Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская

спортивная школа"

 

Финансово-хозяйственная деятельность

-План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год (1 Мбайт)

 

 

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2014 год

КОДЫ

Форма по КФД

"01" января 2014г.

Дата

01.01.2014

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

по ОКПО

48642245

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

ИНН / КПП

4239005333/

422301001

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Прокопьевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

653250, Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Трудармейский, пер. Садовый 4б.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;

достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;

адаптация обучающихся к жизни в обществе;

создание благоприятных условий для свободного разностороннего развития личности;

создание основы условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Количество

стоимость услуг (работ)

Сумма дохода в год

2.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуги логопеда

Услуги психолога

Показатели финансового плана

сумма на начало года, т.р.

сумма на конец года, т.р.

I. Нефинансовые активы, всего:

10195,4

48565,1

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

5534,6

8607,6

в том числе земельного участка

3298,6

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

5534,6

48565,1

в т.ч. земельного участка

8607,6

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

в т.ч. земельного участка

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

в т.ч. земельного участка

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2538,7

2934,3

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

4660,7

39957,5

в том числе:

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

28,6

63154,0

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:

28,6

63154,0

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

0,8

2,6

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

48,0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

63100,9

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

27,8

2,5

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

1.2. Поступления, всего:

Х

280582,5

280582,5

в том числе:

Х

1.2.1.Поступления из бюджета

280129,3

280129,3

1.2.1.1.Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

19576,2

19576,2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) образования

Реализация программ дошкольного образования

1.2.1.1.2..на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества

1.2.1.2.Бюджетные инвестиции

201963,6

201963,6

1.2.1.3.Субсидии на реализацию ДЦП

58589,5

58589,5

1.2.2.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

453,2

453,2

в том числе:

Х

Услуга № 1

Х

453,2

453,2

Услуга № 2

Х

1.2.3. Иные целевые поступления всего:

Х

в том числе:

Х

Благотворительные средства

1.2.4.Операционные доходы

Х

1.2.4.1.Проценты к получению

Х

1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

Х

1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств

Х

1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

Х

1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)

Х

1.2.4.6. прочие операционные доходы

Х

1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

Х

1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств

Х

1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

Х

1.2.5.Внереализационные доходы

Х

1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

Х

1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

Х

1.2.5.3.Суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек срок исковой давности

Х

1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

Х

1.2.5.5.Безвозмездное получение активов

Х

1.2.6.Чрезвычайные доходы

Х

1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

Х

1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

Х

1.2.7. Заемные средства учреждения

Х

1.2.7.1.Кредиты банков

Х

1.2.7.2.Другие виды заемных средств

Х

1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

2. Выплаты, всего:

900

280582,5

280582,5

2.1. в том числе текущие:

30680,5

30680,5

2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

8170,4

8170,4

из них:

2.1.1.1.Заработная плата

211

6260,6

6260,6

2.1.1.2.Прочие выплаты

212

14,4

14,4

2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда

213

1895,4

1895,4

2.1.2.Оплата работ, услуг, всего

220

7336,0

7336,0

из них:

2.1.2.1.Услуги связи

221

37,1

37,1

2.1.2.2.Транспортные услуги

222

281,2

281,2

2.1.2.3.Коммунальные услуги

223

1844,5

1844,5

2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом

224

2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)

225

758,9

758,9

2.1.2.6.Прочие работы, услуги

226

4414,3

4414,3

2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

2.1.4.

260

из них:

2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению

262

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

2.1.5.Прочие расходы

290

857,3

857,3

2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего

300

14316,8

14316,8

из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов

340

14316,8

14316,8

2.1.капитальные расходы

249902,0

249902,0

2.1.1.Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции

225

10410,4

10410,4

2.1.2.Поступление нефинансовых активов, всего

300

239491,6

239491,6

из них:

2.1.2.1.Увеличение стоимости основных средств, строительство

310

239491,6

239491,6

2.1.2.2.Увеличение стоимости нематериальных активов

320

2.1.2.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

2.1.3.Поступление финансовых активов, всего

500

из них:

2.1.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

2.1.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Справочно:

3.Источники финансирования капитальных расходов

3.1.чистой прибыли

3.2.амортизации

3.3.Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества

1715,7

1715,7

3.4.Субсидии на реализацию ДЦП

35812,3

35812,3

3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции

201963,6

138138,3

3.6.займов (кредитов)

3.7.прочих источников

4.Объем публичных обязательств, всего

Х

 

Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»
Загрузка изображения...
 
Загрузка изображения...